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浙商汇金转型成长混合型证券投资基金开放转换业务公告
2019-09-26 / 来源:本站

浙商汇金转型成长混合型证券投资基金开放转换业务公告

公告日期:2019-09-17  浙商汇金转型成长混合型证券投资基金开放转换业务公告1公告基本信息基金名称浙商汇金转型成长混合型证券投资基金基金简称浙商汇金转型成长基金主代码000935基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2014年12月30日基金管理人名称浙江浙商证券资产管理有限公司基金托管人名称中国银行股份有限公司基金注册登记机构名称浙江浙商证券资产管理有限公司公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规、《浙商汇金转型成长混合型证券投资基金基金合同》和《浙商汇金转型成长混合型证券投资基金招募说明书》转换转入起始日2019-09-17转换转出起始日2019-09-172日常转换业务转换费率1、转换费用(1)赎回费在进行基金转换时,转出基金视同赎回申请,如涉及的转出基金有赎回费率,则收取该基金的赎回费用。

本公司旗下基金的赎回费率及相应赎回费用计入基金财产的比例详见各基金的招募说明书。 同一笔转换业务中包含不同持有时间的基金份额,分别按照持有时间收取相应的赎回费用。 (2)申购补差费两只开放式基金之间进行转换的,按照转出基金以及转入基金各自对应的申购费率分别计算转换申请日转出基金和转入基金的申购费。 如转入基金的申购费大于转出基金的申购费,则按差额收取申购补差费;如转入基金的申购费小于等于转出基金的申购费,则不收取申购补差费。

本公司旗下基金的原申购费率详......提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。